EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 62.18 306.56 -244.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 95.12 213.67 -118.56
    งานระหว่างการบริหารโครงการ
    		 164.26 162.50 1.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.23 1.05 0.17
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6,958.46 7,291.35 -332.89
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1.53 2.50 -0.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 55.38 156.68 -101.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 75.38 67.37 8.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,413.53 8,205.14 -791.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิก
    		 410.91 2.99 407.92
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.26 9.10 1.17
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 114.56 112.99 1.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 443.48 258.76 184.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 525.02 770.82 -245.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.09 19.56 15.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,539.33 1,329.35 209.98
    รวมสินทรัพย์
    		 8,952.86 9,534.49 -581.62
    		2.29 0.00 2.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17.96 4,551.49 -4,533.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 456.72 431.99 24.73
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.93 11.53 -6.60
    รายได้ค่าบริหารโครงการรับล่วงหน้า
    		 680.72 736.07 -55.35
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 666.78 1,321.31 -654.53
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 443.84
    สำรองผลขาดทุนสำหรับการบริหารโครงการ
    		 7.41 20.43 -13.02
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.58 2.32 -0.74
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,009.10 1,193.99 2,815.11
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 334.13 156.96 177.17
    เงินมัดจำ
    		 6.52 6.22 0.30
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 115.76 213.29 -97.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.94 44.69 7.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,797.40 8,718.09 -1,920.69
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.75 3.22 -0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.51
    ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ
    		 181.09 555.53 -374.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,267.45 561.08 1,706.37
    รวมหนี้สิน
    		 9,064.85 9,279.17 -214.32
    (2553: หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 75 บาท)
    		 366.63 187.50 179.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.17 4.00 14.17
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -362.72 -3.24 -359.48
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32.55 67.05 -34.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -111.99 255.31 -367.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,952.86 9,534.49 -581.62
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 5,483.31 1,755.88 3,727.43
    รายได้จากการบริหารโครงการ
    		 62.51 313.15 -250.64
    รายได้ค่าบริการ
    		 83.58 41.28 42.30
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 31.42 22.64 8.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.85 17.10 -13.25
    รายได้อื่น
    		 21.34 9.64 11.71
    รวมรายได้
    		 5,686.01 2,340.69 3,345.32
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 4,333.81 1,542.18 2,791.62
    ต้นทุนการบริหารโครงการ
    		 49.93 220.24 -170.31
    ต้นทุนบริการ
    		 53.69 29.52 24.17
    ต้นทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 14.69 12.43 2.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 427.82 135.71 292.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 370.71 272.62 98.09
    ตัดจำหน่ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ทำกับลูกค้า
    		 232.22 6.03 226.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,482.87 2,218.74 3,264.13
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 203.14 121.95 81.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.17 41.88 -40.72
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 204.31 163.83 40.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจ
    		 -571.92 -88.35 -483.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น ๆ
    		 -9.49 -10.47 0.98
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -377.10 65.02 -442.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 59.80 63.86 -4.06
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -317.30 128.88 -446.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -317.30 128.88 -446.18
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,880.14 1,875.00 5.14
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -377.10 65.02 -442.12
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 4,333.81 1,542.18 2,791.62
    งานระหว่างการบริหารโครงการลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 49.93 220.24 -170.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 266.63 45.57 221.06
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.46 -0.44 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.39
    (โอนกลับ)
    		 -13.02 12.17 -25.19
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 3.16 -2.91
    โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 194.08 39.49 154.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 377.19 58.02 319.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,828.37 1,926.64 2,901.73
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.32 -1.94 2.26
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3,528.76 -281.40 -3,247.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 681.94 1,344.17 -662.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.09 -33.23 -102.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -407.92 3.04 -410.96
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.13 -3.13 6.25
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 0.47 1.27
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -62.22 -46.57 -15.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -462.98 -4,604.98 4,142.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 18.14 4,780.00 -4,761.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.44 23.64 -51.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.63 -4.82 1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,942.57 200.00 2,742.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,763.91 -1,149.02 -1,614.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -441.82 -66.22 -375.60
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -49.76 -144.00 94.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 12.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.89 -50.00 36.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -327.24 3,527.08 -3,854.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -244.38 233.04 -477.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 306.56 73.52 233.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 9)
    		 62.18 306.56 -244.38
    ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
    		 443.84
    ค่าซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.42 2.98 -0.56
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 155.12
    จากการซื้อกิจการ
    		 37.25