EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
168.44 | 544.21 | -375.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.01 | 69.34 | 14.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.54 | -66.93 | 69.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.79 | -7.79 | 4.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-14.52 | -10.92 | -3.61 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.06 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.87 | 1.18 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
60.07 | 64.32 | -4.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
71.56 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-53.55 | -65.60 | 12.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.39 | 236.47 | -29.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
524.17 | 764.27 | -240.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-234.44 | -190.28 | -44.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.55 | 3.15 | 2.39 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
150.80 | 708.83 | -558.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-171.06 | -226.70 | 55.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.62 | 1.10 | -18.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,021.68 | 288.84 | 732.84 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-165.77 | 336.49 | -502.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,113.05 | 1,685.71 | -572.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-182.61 | -102.71 | -79.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
930.44 | 1,583.00 | -652.56 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
|
2.72 | 295.40 | -292.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-2,093.95 | -987.27 | -1,106.68 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.96 | -3.16 | 1.21 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.13 | -222.80 | 199.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
329.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 68.97 | -68.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.14 | 51.35 | -23.21 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
12.33 | 33.68 | -21.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,746.75 | -793.08 | -953.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,261.98 | 1,134.84 | 1,127.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,013.26 | -1,128.84 | -884.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,653.35 | 534.49 | 1,118.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,149.36 | -642.17 | -507.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.84 | -2.92 | -2.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-226.51 | -254.40 | 27.89 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-11.55 | -65.45 | 53.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.09 | -43.21 | 40.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
505.73 | -357.66 | 863.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-101.76 | -3.65 | -98.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-412.34 | 428.61 | -840.95 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.93 | -0.17 | 3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
937.08 | 508.64 | 428.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
527.67 | 937.08 | -409.41 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.53 | 132.56 | -122.03 |
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.75 | 1.36 | 1.40 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการค่ารื้อถอนในอาคารและอุปกรณ์
|
216.30 | ||
การเพิ่มขึ้นของประมาณการค่ารื้อถอนในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
21.55 |