EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
304.41 | 538.25 | -233.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.91 | 84.02 | -2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.28 | -41.64 | -32.63 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.81 | -3.39 | -1.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.67 | 0.35 | 0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
42.98 | 91.70 | -48.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.44 | -9.84 | -4.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.76 | 9.60 | 8.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
354.20 | 653.11 | -298.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.06 | -20.35 | 70.41 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
48.82 | -54.68 | 103.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.52 | -4.30 | 13.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.41 | -12.13 | 56.55 |
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
|
-93.28 | -287.15 | 193.88 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
413.74 | 274.49 | 139.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.27 | -57.33 | -2.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
353.47 | 217.16 | 136.31 |
| 3.39 | 4.81 | -1.42 | |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-187.20 | 14.40 | -201.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-138.87 | -117.35 | -21.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
91.74 | 55.39 | 36.34 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.99 | -10.84 | 3.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-429.54 | -424.08 | -5.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-651.16 | -470.22 | -180.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-112.94 | -81.60 | -31.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
221.41 | -598.02 | 819.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | 40.00 | 260.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 1,668.28 | -1,468.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-199.60 | -60.00 | -139.60 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-28.05 | -46.75 | 18.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.79 | -12.01 | -20.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
348.04 | 869.90 | -521.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-12.81 | -404.21 | 391.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.54 | 212.63 | -175.09 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | -4.60 | 5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
626.19 | 418.16 | 208.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
664.15 | 626.19 | 37.96 |