EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 132.96 176.13 -43.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.26 38.85 12.41
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.53 -14.36 13.83
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.28 22.64 4.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.05 0.00
    กำไรจากให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -14.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.65 -27.18 2.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.17 92.01 -15.85
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.44 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -4.82 -3.64 -1.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 252.99 82.84 170.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.47 2.44 1.03
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 241.22 157.74 83.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 157.49 -276.08 433.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.32 -10.28 24.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -270.65 -52.22 -218.44
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -35.04 254.41 -289.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.00
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 607.11 443.74 163.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.56 -157.19 112.63
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 562.55 286.54 276.01
    เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือนลดลง
    		 16.87 12.49 4.38
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 390.74
    เงินสดคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน
    		 -297.95 -541.13 243.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.57 -151.25 133.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.79 18.22 -0.43
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 10.12 12.69 -2.57
    เงินสดสุทธิ (ใช้ใปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -306.24 -259.23 -47.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 664.06 1,484.23 -820.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -615.47 -1,156.48 541.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 160.30 262.60 -102.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -508.63 -534.23 25.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -4.83 -2.05 -2.78
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -29.01 -133.03 104.03
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -53.29 -11.55 -41.75
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -386.88 -90.51 -296.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -130.57 -63.19 -67.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 527.67 937.08 -409.41
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 68.43 -2.57 70.99
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.79 3.56 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 466.31 874.89 -408.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.23 11.38 13.85
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.49 57.38 -49.89
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 505.21 275.77 229.44
    ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 20.14 0.00
    ให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 24.26 0.00