EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
14.72 | 40.17 | -25.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.76 | 19.48 | 6.27 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.35 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.72 | 5.41 | 3.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.26 | -13.92 | 1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.72 | 48.59 | -7.87 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-1.65 | -1.63 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
237.55 | 53.48 | 184.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.85 | 0.98 | 0.86 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
50.70 | -119.02 | 169.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.91 | -97.39 | 19.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -0.71 | -4.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.86 | 47.00 | -30.14 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
75.70 | -6.29 | 82.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
371.06 | -23.29 | 394.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.03 | -57.80 | 40.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
354.02 | -81.09 | 435.12 |
เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.16 | -107.16 | 120.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
-162.61 | -188.48 | 25.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.60 | -26.76 | -1.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.58 | 10.14 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมลงทุน
|
-203.70 | -312.25 | 108.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
333.26 | 243.00 | 90.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-398.57 | -95.00 | -303.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.65 | 114.79 | -102.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-205.81 | -314.22 | 108.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.56 | -0.92 | -1.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.85 | -31.18 | 8.33 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.88 | -83.52 | -200.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-133.56 | -476.87 | 343.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
527.67 | 937.08 | -409.41 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
7.90 | -8.64 | 16.54 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | 0.70 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
402.23 | 452.27 | -50.05 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
18.67 | 53.63 | -34.96 |
ให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.25 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |