EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,938.24 | 3,629.01 | -690.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
378.49 | 351.13 | 27.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
51.52 | 37.62 | 13.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.91 | -2.38 | 4.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,064.06 | -342.17 | -721.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-72.21 | -1,360.68 | 1,288.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.83 | 0.03 | 6.81 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.49 | 2.27 | 0.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.68 | 10.16 | 3.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
120.04 | -2.55 | 122.59 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-13.75 | -3.65 | -10.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-85.78 | -88.77 | 2.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
687.48 | 472.10 | 215.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,964.89 | 2,708.50 | 256.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-270.42 | 695.05 | -965.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.15 | 2.89 | 0.27 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
895.56 | 27.33 | 868.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-269.32 | -171.60 | -97.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.42 | 23.52 | -42.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
607.79 | 53.60 | 554.19 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5,009.35 | 157.96 | 4,851.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.51 | 29.38 | -39.89 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
120.62 | -136.47 | 257.09 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.30 | -8.62 | 5.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.96 | 28.43 | -61.40 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,995.41 | 3,409.96 | 5,585.45 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.71 | 10.43 | -3.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-392.80 | -363.21 | -29.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,609.32 | 3,057.18 | 5,552.14 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-314.29 | -165.72 | -148.57 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
2.21 | ||
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-29.24 | -104.47 | 75.23 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
7.31 | 9.44 | -2.13 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-1,144.51 | -230.13 | -914.38 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-7,157.99 | -2,082.41 | -5,075.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-580.42 | -468.74 | -111.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-336.10 | -285.05 | -51.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
104.25 | 1,623.44 | -1,519.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
73.18 | 70.91 | 2.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
581.22 | 157.13 | 424.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,794.27 | -1,475.57 | -7,318.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-488.85 | 1,563.91 | -2,052.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,143.56 | 1,039.00 | 6,104.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,424.79 | -3,214.04 | 789.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.95 | -43.63 | -0.33 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,350.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-65.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-699.30 | -603.33 | -95.97 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-747.49 | -575.00 | -172.49 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-255.84 | -146.00 | -109.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,068.33 | -1,963.82 | 3,032.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-6.25 | -201.52 | 195.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
877.13 | -583.74 | 1,460.87 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | 0.19 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,155.40 | 1,738.94 | -583.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,032.36 | 1,155.40 | 876.96 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
173.22 | 37.35 | 135.87 |
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.36 | 118.17 | -116.82 |