EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,629.01 | 2,313.13 | 1,315.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
351.13 | 364.14 | -13.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
37.62 | 38.39 | -0.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.38 | 0.59 | -2.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-342.17 | -524.41 | 182.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,360.68 | -449.89 | -910.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | 12.03 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.27 | 2.10 | 0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.16 | -2.00 | 12.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.55 | -151.53 | 148.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-3.65 | -3.55 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม
|
6.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.34 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-88.77 | -41.79 | -46.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
472.10 | 493.53 | -21.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,708.50 | 2,050.82 | 657.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
708.18 | -160.58 | 868.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.89 | 23.76 | -20.88 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
27.33 | 88.33 | -61.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-231.66 | -170.42 | -61.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.44 | -47.71 | 118.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.60 | 149.56 | -95.96 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
157.96 | 789.26 | -631.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.38 | -1.16 | 30.53 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-136.47 | -118.33 | -18.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.62 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.43 | 7.46 | 20.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,409.96 | 2,611.01 | 798.95 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.43 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-363.21 | -215.67 | -147.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,057.18 | 2,395.34 | 661.84 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-165.72 | 573.01 | -738.72 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-104.47 | -32.86 | -71.61 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
9.44 | 9.74 | -0.30 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-230.13 | -108.56 | -121.56 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-2,082.41 | -1,909.91 | -172.50 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-468.74 | -181.78 | -286.96 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-285.05 | -104.14 | -180.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,623.44 | 65.82 | 1,557.62 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 368.59 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
70.91 | 14.39 | 56.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
157.13 | 521.10 | -363.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,475.57 | -784.60 | -690.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,563.91 | 170.00 | 1,393.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,039.00 | 1,867.64 | -828.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,214.04 | -2,322.05 | -891.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.63 | -50.21 | 6.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 799.13 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.07 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-603.33 | -901.26 | 297.94 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-575.00 | -344.99 | -230.01 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-146.00 | -98.05 | -47.96 |
หุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
17.33 | 259.99 | -242.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,963.82 | -619.80 | -1,344.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-201.52 | 189.49 | -391.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-583.74 | 1,180.43 | -1,764.16 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | -0.25 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,738.94 | 558.77 | 1,180.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,155.40 | 1,738.94 | -583.55 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 417.27 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
37.35 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
118.17 | 0.00 |