EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,313.13 | 1,565.78 | 747.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
364.14 | 319.35 | 44.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
38.39 | 35.55 | 2.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.59 | 0.47 | 0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-524.41 | -548.39 | 23.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-449.89 | -29.28 | -420.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
12.03 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.18 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.10 | 2.08 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.00 | 1.19 | -3.18 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-151.53 | 0.85 | -152.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-3.55 | -4.08 | 0.54 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-41.79 | -32.24 | -9.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
493.53 | 435.92 | 57.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,050.82 | 1,746.01 | 304.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-160.58 | -12.02 | -148.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
23.76 | 15.39 | 8.37 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
88.33 | 332.38 | -244.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-170.42 | 34.56 | -204.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.71 | -158.72 | 111.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
149.56 | -144.81 | 294.38 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
789.26 | -293.48 | 1,082.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 8.78 | -9.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-118.33 | -84.39 | -33.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.46 | -23.28 | 30.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,611.01 | 1,420.42 | 1,190.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.67 | -283.53 | 67.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,395.34 | 1,136.89 | 1,258.45 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.09 | -612.08 | 559.99 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -22.05 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-32.86 | -12.38 | -20.48 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
9.74 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-108.56 | -42.35 | -66.22 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-1,909.91 | -3,015.38 | 1,105.48 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-181.78 | -489.88 | 308.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-104.14 | -78.35 | -25.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
65.82 | 40.01 | 25.82 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
368.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.39 | 11.82 | 2.56 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
521.10 | 421.77 | 99.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,409.70 | -3,798.88 | 2,389.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
170.00 | -556.55 | 726.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,867.64 | 3,163.38 | -1,295.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,322.05 | -1,456.23 | -865.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.21 | -27.14 | -23.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
799.13 | 32.63 | 766.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,997.01 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 979.40 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-901.26 | -509.05 | -392.22 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-344.99 | -373.44 | 28.45 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-98.05 | -126.19 | 28.14 |
หุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
259.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.80 | 2,123.82 | -2,743.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
189.49 | 22.78 | 166.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
555.33 | -515.39 | 1,070.71 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
558.77 | 1,074.42 | -515.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,113.84 | 558.77 | 555.08 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
417.27 | 189.17 | 228.11 |