EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,542.91 1,099.07 443.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 203.38 271.74 -68.36
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5,197.68 4,113.02 1,084.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.80 11.29 58.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,013.76 5,495.13 1,518.63
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,135.70 1,127.36 8.34
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 200.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,071.02 1,952.76 118.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,125.60 909.44 216.16
    อสังหาริมทรัพย์
    		 415.13 374.37 40.76
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 342.16 114.74 227.42
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 5,761.64 4,351.05 1,410.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 52.86 55.77 -2.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,104.11 8,885.48 2,218.63
    รวมสินทรัพย์
    		 18,117.87 14,380.61 3,737.26
    		-227.42 -35.50 -191.92
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,162.33 965.72 196.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 379.50 321.63 57.87
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,924.55 1,629.94 294.61
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 1,870.91 1,469.71 401.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 159.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 88.61 147.02 -58.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.36 34.16 -1.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,618.23 4,568.18 1,050.04
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
    		 1,208.85 641.43 567.42
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.21 43.49 -1.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 361.59 311.25 50.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,760.00 3,702.71 2,057.30
    รวมหนี้สิน
    		 11,378.23 8,270.89 3,107.34
    หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,067.00 1,067.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 173.60 173.60 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 106.70 106.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,690.51 4,087.37 603.13
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -13.85 6.26 -20.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,023.96 5,440.93 583.03
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 715.68 668.79 46.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,739.64 6,109.72 629.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,117.87 14,380.61 3,737.26
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 2,416.49 1,934.30 482.19
    รายได้ค่าสาธารณูปโภค
    		 831.51 752.19 79.31
    รายได้จากการให้เช่า
    		 399.94 359.82 40.12
    รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
    		 100.00 50.00 50.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 86.88 27.99 58.89
    รายได้อื่น
    		 88.73 54.18 34.55
    รวมรายได้
    		 3,923.54 3,178.49 745.06
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,069.23 887.59 181.64
    ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
    		 693.91 632.13 61.78
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 125.18 117.03 8.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 150.76 109.55 41.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 469.38 395.26 74.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,508.45 2,141.56 366.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,415.10 1,036.93 378.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 136.64 126.84 9.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,551.74 1,163.77 387.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -292.85 -239.30 -53.55
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,258.89 924.48 334.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -176.51 -173.09 -3.43
    กำไรสำหรับปี
    		 1,082.38 779.22 303.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 932.20 695.91 236.30
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 150.17 83.31 66.86
    1082376043
    		 779.22
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -27.97 -101.13 73.16
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.14 0.06 0.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -27.83 -101.07 73.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,054.55 678.15 376.40
    1054546886
    		 678.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 189.56 206.88 -17.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.62 21.55 -8.92
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.01 4.68 -9.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 -0.10 0.16
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 289.81 239.30 50.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,530.77 1,241.95 288.82
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 401.20 708.32 -307.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,173.21 2,611.21 -438.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -231.35 -91.65 -139.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,941.85 2,519.55 -577.70
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -200.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 127.74 27.54 100.20
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -165.30 -204.39 39.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -352.13 -175.64 -176.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.43 -0.25
    อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -43.20 -11.83 -31.38
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -2,104.66 -665.57 -1,439.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,883.19 -1,280.67 -1,602.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -277.36 -238.60 -38.76
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 196.61 433.30 -236.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,368.64 547.47 2,821.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,633.22 -1,532.44 -100.78
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -160.05 -266.73 106.69
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -95.55 -32.46 -63.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,399.08 -1,089.47 2,488.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.90 -20.99 7.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 443.83 128.43 315.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,099.07 970.64 128.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,542.91 1,099.07 443.83