EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,121.46 | 774.18 | 347.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
106.76 | 98.62 | 8.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.39 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.39 | -0.48 | -0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | -0.01 | 0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-3.51 | 1.32 | -4.83 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.19 | 0.41 | -0.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
1.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.35 | -0.35 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.57 | 6.25 | 2.32 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 3.78 | -1.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-229.52 | -156.62 | -72.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-19.33 | -22.92 | 3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.13 | 174.87 | -5.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
174.38 | -262.85 | 437.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.85 | 0.98 | 0.86 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
724.60 | -54.37 | 778.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-128.05 | -119.86 | -8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.02 | -8.75 | -112.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.44 | -79.23 | 177.68 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-180.31 | 445.01 | -625.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.07 | 38.92 | -11.84 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.61 | 2.62 | -0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.47 | 1.90 | 15.58 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,768.61 | 844.38 | 924.23 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 11.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.92 | -76.98 | 28.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,719.69 | 778.40 | 941.29 |
เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.16 | -107.16 | 120.31 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
486.19 | 1,018.11 | -531.92 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-12.75 | -22.70 | 9.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
1.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.24 | |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.94 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-44.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
-5,393.93 | -643.91 | -4,750.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-250.99 | -52.26 | -198.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.81 | -39.04 | 22.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.99 | 19.64 | -3.65 |
เงินปันผลรับ
|
6.09 | 4.02 | 2.07 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,231.02 | 193.90 | -5,424.92 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
261.69 | -782.00 | 1,043.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,079.29 | 135.79 | 3,943.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-558.44 | -536.56 | -21.88 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.38 | -12.10 | -2.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -65.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-217.10 | -190.17 | -26.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,551.06 | -1,450.04 | 5,001.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.72 | -477.73 | 517.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,522.20 | 2,032.36 | 489.84 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.70 | -0.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.26 | 1.14 | 9.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,572.31 | 1,556.47 | 1,015.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
1.57 | 5.94 | -4.37 |
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
36.64 | 53.63 | -16.99 |
การโอนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 47.60 | |
การโอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
838.03 | 0.00 |