EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 220.68 159.43 61.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.52 0.48 4.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -7.67 1.82 -9.49
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.79 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.17 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.35 0.13 0.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.00 64.46 0.54
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.65 13.59 -0.94
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.71 0.15 1.56
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.71 5.78 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.09 -1.39 3.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.16 -1.89 0.73
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.25 1.20 -0.95
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.21 -5.04 4.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.31 22.52 5.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.35 -0.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.78 39.59 21.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 388.45 300.46 87.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 21.58 -106.69 128.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 112.49 -88.03 200.51
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.82 7.34 -9.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 5.62 -5.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.08 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.90 -5.13 -62.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.53 39.43 -15.90
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -5.22 -9.42 4.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.16 15.66 -22.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.04 -0.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 464.36 159.36 305.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.87 -3.90 -4.97
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -27.90 -22.24 -5.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.85 -17.17 -22.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.74 116.05 271.69
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.47 2.04 -1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.21 2.95 -2.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.88 -0.25 -0.63
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -101.59 -52.39 -49.20
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.52 -1.71 -2.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.04 -11.20 -1.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.56 0.50 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.79 -60.06 -58.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.77 -9.36 19.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.69 -22.02 -1.67
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.29 -12.48 1.19
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 21.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -3.17 -5.04 1.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -88.29 -66.21 -22.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.66 -93.77 -2.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 172.29 -37.79 210.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 89.09 126.88 -37.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 261.37 89.09 172.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 35.58 10.32 25.26
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.49 0.04 0.45
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.61 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.56 1.71 2.85
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 5.84 4.62 1.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.90 10.24 -9.35