EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 89.81 97.66 -7.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.96 1.88 1.08
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 9.54 1.12 8.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 5.85 -1.04 6.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.21 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.35 11.95 2.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.33 64.04 0.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.81 6.21 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.97 0.29 -1.25
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.17 -0.45 0.62
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -1.78 -6.72 4.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.77 19.69 -6.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.30 -0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.27 24.44 -5.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.13 219.01 3.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.29 155.36 -179.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -521.57 46.34 -567.91
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -14.91 5.46 -20.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.37 1.21 -12.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.95 -78.02 217.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.30 -30.84 36.14
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 52.59 -24.67 77.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 0.64 -6.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.50 0.65
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -157.65 293.99 -451.65
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.47 -13.59 3.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.42 -19.52 7.10
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 10.32 9.23 1.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.35 -10.57 -5.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -186.57 259.54 -446.11
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.33 3.49 -2.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.19 0.58 -0.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.07 -2.58 1.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.54 -19.02 2.48
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.29 -1.68 0.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.12 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.20 0.30 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.31 -19.03 1.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 128.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 182.87 -178.81 361.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.29 -13.59 0.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.26 -28.27 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.56 -220.68 490.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 65.67 19.83 45.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.21 41.37 19.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 126.88 61.21 65.67
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.23 0.75 1.48
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.64 1.34 0.30
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.85 1.29 0.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.65 76.86 -74.21