EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 97.66 82.88 14.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.88 1.14 0.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.12 -38.31 39.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -1.04 10.80 -11.83
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
    		 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.63 -0.42
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.95 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.04 65.58 -1.54
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.21 26.02 -19.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.29 -0.69 0.97
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.45 -0.29 -0.16
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -6.72 -1.25 -5.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.69 21.56 -1.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.30 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.44 2.81 21.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 219.01 170.80 48.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 155.36 -149.67 305.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.34 26.53 19.81
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.46 -11.86 17.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 -0.72 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.02 -42.38 -35.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -30.84 24.28 -55.12
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -24.67 23.74 -48.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.41 1.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.72 -1.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 293.99 41.05 252.95
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.59 -4.81 -8.79
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.52 -21.69 2.17
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 9.23 12.11 -2.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.57 -9.98 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.54 16.68 242.86
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.23
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 3.49 2.14 1.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.58 0.01 0.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.58 -1.77 -0.81
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -19.02 -18.66 -0.35
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.68 -7.15 5.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.01 -0.12
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 0.33 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.03 -24.89 5.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -178.81 2.01 -180.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.59 -9.59 -4.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 31.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.27 -26.27 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.68 -2.35 -218.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 19.83 -10.56 30.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 41.37 51.93 -10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 61.21 41.37 19.83
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.75 5.98 -5.23
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.34 0.00
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.01
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.29 1.66 -0.36
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.57 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.34 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.47 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 76.86 0.00