EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 82.88 -279.65 362.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.14 -3.37 4.52
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -38.31 12.11 -50.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.80 349.09 -338.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.63 0.73 -0.10
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.20 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.58 106.43 -40.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.02 6.12 19.91
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.69 -1.71 1.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.29 -0.71 0.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.00 0.61
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 5.94
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -1.25 -8.23 6.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.56 21.19 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.42 0.12
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.81 -68.03 70.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.80 140.33 30.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -149.67 -34.93 -114.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.53 75.83 -49.30
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -11.86 11.02 -22.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 1.18 -1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.08 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.38 -24.20 -18.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.28 -25.40 49.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 23.74 -2.37 26.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -1.43 1.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -0.21 0.94
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 41.05 139.89 -98.84
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.81 -8.58 3.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.69 -21.04 -0.65
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 12.11 5.72 6.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.98 -9.25 -0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.68 106.73 -90.05
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.23 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.14 2.58 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.40 -0.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.77 -2.80 1.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -18.66 -25.38 6.71
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.15 -4.22 -2.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -14.00 13.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.40 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.89 -43.06 18.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.01 5.90 -3.89
    รับเงินจากการขายและให้เช่ากลับคืน
    		 0.00 6.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.66 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.25 -13.67 3.42
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.50 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.27 -21.97 -4.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -40.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.35 -63.68 61.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.56 -0.02 -10.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.93 51.95 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 41.37 51.93 -10.56
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.98 3.45 2.53
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 1.80
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 3.33
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.43
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.66 16.70 -15.05