EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -347.68 50.02 -397.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -3.37 -9.72 6.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 12.11 5.95 6.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 349.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.43 104.89 1.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.73 1.06 -0.33
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.20 0.00
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
    		 6.12 6.04 0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.32 -7.86 6.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.40 0.00 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.71 -1.68 0.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.19 28.36 -7.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.28 -0.14
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 5.94 0.44 5.50
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -8.23 -0.98 -7.25
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.33 176.44 -36.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.91 212.49 -236.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.83 -134.30 210.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 2.74 -1.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -3.59 3.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.20 -20.18 -4.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.40 -5.67 -19.74
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -2.37 -1.95 -0.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.58 -3.38 -5.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 1.39 -2.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 5.49 -5.70
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.30 229.48 -98.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.04 -29.46 8.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.25 -11.81 2.56
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.73 188.22 -81.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.64 0.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.22 -13.75 9.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -14.00 -3.00 -11.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.58 12.17 -9.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.40 0.00 0.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.80 -3.14 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -25.38 -69.82 44.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.28 0.12
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -43.06 -77.89 34.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.90 -6.93 12.83
    รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
    		 6.36
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.67 -17.98 4.31
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.97 -106.07 84.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.29 -33.58 -6.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.68 -123.50 59.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -0.02 -13.18 13.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.95 65.13 -13.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 51.93 51.95 -0.02
    -0.030000001192093