EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
50.02 | -74.47 | 124.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-9.72 | 7.41 | -17.13 |
กำไร(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.95 | -34.16 | 40.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.06 | 0.81 | 0.25 |
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
|
0.20 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
104.89 | 100.98 | 3.91 |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
|
6.04 | 6.73 | -0.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
-7.86 | -5.43 | -2.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.68 | 2.33 | -4.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.36 | 19.74 | 8.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.50 | 0.22 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.44 | 0.94 | -0.51 |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.98 | -7.26 | 6.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
176.44 | 26.68 | 149.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
212.49 | 0.05 | 212.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.30 | 9.75 | -144.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -4.96 | 7.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | 0.32 | -3.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.18 | 93.36 | -113.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.67 | 6.65 | -12.32 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-1.95 | -22.81 | 20.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.38 | -7.74 | 4.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | ||
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
229.48 | 101.32 | 128.16 |
ภาษีเงินได้
|
-11.81 | -26.77 | 14.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
188.22 | 55.06 | 133.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -9.18 | 8.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
12.17 | 11.05 | 1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-3.14 | -6.98 | 3.84 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-69.82 | -58.22 | -11.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.51 | -0.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-13.75 | -2.31 | -11.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-3.00 | 4.35 | -7.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-77.89 | -66.17 | -11.73 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.93 | 75.07 | -82.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-17.98 | -22.20 | 4.22 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41.06 | 103.94 | -62.88 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.07 | -100.08 | -5.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.58 | -67.15 | 33.57 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.50 | -10.42 | -113.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-13.18 | -21.53 | 8.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
65.13 | 86.66 | -21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
51.95 | 65.13 | -13.18 |