EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -74.26 122.47 -196.74
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 7.41 3.47 3.93
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -34.16 0.65 -34.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 11.49 7.15 4.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.81 0.82 -0.01
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.94 2.07 -1.13
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -7.26 -2.29 -4.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.28 94.53 1.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.73 14.85 -8.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.12 0.63
    รายได้จากการรับชดเชยเป็นทรัพย์สิน
    		 -1.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.54 -1.52 -4.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.33 0.51 1.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.84 22.96 -4.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.29 264.58 -243.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.91 54.70 -59.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 9.75 -95.48 105.23
    		0.00 0.51 -0.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 93.36 -96.56 189.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.65 -15.43 22.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -22.81 -30.89 8.09
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -7.74 -7.30 -0.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.59 -22.98 4.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.46 -33.21 6.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.56 17.41 33.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.41 -0.79 0.38
    ดำเนินงาน
    		 -5.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.18 -0.31 -8.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.35 -6.00 10.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.31 -4.25 1.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 11.05 0.55 10.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -6.98 -2.55 -4.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.22 -52.52 -5.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 1.52 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.17 -63.18 -2.99
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.07 71.59 3.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.66 -5.55 0.88
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 103.94 19.53 84.41
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -113.12 -113.30 0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.15 -94.03 26.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.93 -121.75 115.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.53 -167.52 145.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 86.66 254.18 -167.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 65.13 86.66 -21.53