EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 122.47 135.48 -13.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 3.47 6.18 -2.70
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.65 0.46 0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 7.15 23.11 -15.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.82 0.75 0.07
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 2.07 2.84 -0.77
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -2.29 -3.30 1.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 94.53 90.43 4.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.85 14.95 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.12 -0.85 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.52 -7.50 5.98
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.51 0.24 0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.96 26.22 -3.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.58 289.01 -24.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 54.70 -159.30 214.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -95.48 -38.98 -56.50
    		0.00 1.17 -1.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.10 -0.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -96.56 78.97 -175.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -15.43 26.52 -41.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -30.89 33.60 -64.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -7.30 -4.20 -3.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.98 -26.38 3.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.21 -38.49 5.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.41 160.86 -143.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.79 -0.75 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.07 -0.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -6.00 36.38 -42.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.25 -2.13 -2.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.55 1.39 -0.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.55 -3.97 1.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -52.52 -54.06 1.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.52 7.36 -5.84
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.18 -14.97 -48.20
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 71.59 57.59 14.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.55 -4.28 -1.27
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 19.53 20.00 -0.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -113.30 -103.74 -9.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -94.03 -67.16 -26.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.75 -97.60 -24.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -167.52 48.29 -215.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 254.18 205.90 48.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 86.66 254.18 -167.52