EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 135.48 557.97 -422.49
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.18 10.14 -3.96
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.46 44.33 -43.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 23.11 3.92 19.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.75 2.77 -2.02
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 2.84 1.48 1.37
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -3.30 -2.81 -0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 90.43 91.91 -1.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.95 12.81 2.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -1.20 0.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -7.50 -4.09 -3.41
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.24 -0.52 0.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.22 65.13 -38.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.01 299.43 -10.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -159.30 -28.28 -131.02
    		0.00 0.82 -0.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -38.98 94.03 -133.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.53 0.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.97 14.32 64.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.52 -10.37 36.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 33.60 -5.33 38.94
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -4.20 -2.35 -1.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.38 -39.60 13.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.49 -90.76 52.27
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.86 230.56 -69.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.75 -1.28 0.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.85 0.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 36.38 3.87 32.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.13 -3.28 1.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.39 1.33 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.97 -1.95 -2.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -54.06 -71.70 17.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.36 3.52 3.84
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.97 -69.13 54.15
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 57.59 -0.78 58.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.28 -3.18 -1.10
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 20.00 400.00 -380.00
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -103.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.16 -4.39 -62.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.60 -68.36 -29.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 48.29 93.07 -44.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 205.90 112.83 93.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 254.18 205.90 48.29