EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 557.97 209.89 348.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.14 5.34 4.80
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 44.33 23.43 20.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 3.92 6.80 -2.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.77 2.62 0.16
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 1.48 0.57 0.91
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -2.81 -4.59 1.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.91 93.34 -1.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.81 12.47 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -0.76 -0.45
    รายได้ส่งเสริมการขาย
    		 -0.12 -0.52 0.40
    (กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -482.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.09 -2.03 -2.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.52 0.09 -0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.13 89.06 -23.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 299.43 436.80 -137.37
    		0.74 1.20 -0.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.90 108.10 -135.00
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -1.38 30.68 -32.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 94.03 -71.38 165.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.00 -0.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.32 -215.94 230.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.37 -6.40 -3.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -5.33 9.00 -14.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -2.35 -3.50 1.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.60 -34.29 -5.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.76 -71.76 -19.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.56 186.65 43.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -1.28 -15.72 14.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -1.93 1.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.87 -10.55 14.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3.28 -1.29 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.33 2.76 -1.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.95 -3.59 1.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -71.70 -30.30 -41.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.52 1.28 2.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.13 -58.32 -10.80
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.78 -66.23 65.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.18 -4.85 1.67
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 400.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -4.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -859.00 -26.72 -832.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 402.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.36 -103.65 35.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 93.07 24.68 68.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 112.83 88.15 24.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 205.90 112.83 93.07