EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.20 -335.33 290.13
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.52 2.78 0.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 7.81 -8.80 16.61
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.27 210.93 -212.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.60 3.02 -0.42
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 2.76 1.01 1.75
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -1.24 -2.97 1.73
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 91.52 111.45 -19.93
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 4.74 4.19 0.55
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.01 0.03 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.15 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.59 0.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.59 -0.32 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 147.79 159.50 -11.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 224.66 144.73 79.93
    		0.14 0.51 -0.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -173.78 -65.65 -108.13
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -34.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -24.35 31.64 -55.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 8.21 -12.27 20.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -1.11 0.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.18 -0.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.33 101.18 56.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.02 0.60 28.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 16.05 2.19 13.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 3.69 -1.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.27 -18.99 7.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.50 -8.39 -41.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -1.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.37 177.43 -35.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -6.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 -0.04 -0.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -23.21 -6.55 -16.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.32 -1.83 0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.05 1.02 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -4.85 -7.31 2.47
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -25.31 -16.19 -9.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.28 -30.56 -30.72
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -71.02 -55.95 -15.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ชำระคืน
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.34 -4.54 0.20
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -7.80 -7.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.23 -96.65 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.15 50.22 -52.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 90.30 40.08 50.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.15 90.30 -2.15