EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-225.36 | 2.73 | -228.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.42 | 2.01 | -1.59 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
24.40 | -4.60 | 29.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
3.73 | 3.54 | 0.19 |
สินทรัพย์ตัดบัญชี
|
2.62 | 0.08 | 2.54 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-4.73 | ||
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
|
117.50 | 108.16 | 9.34 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
|
4.27 | 4.40 | -0.13 |
ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
รายได้ส่งเสริมการขาย
|
-0.26 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.39 | 0.23 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.33 | -1.48 | -0.85 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | -3.93 | 3.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
158.25 | 91.12 | 67.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.75 | 204.47 | -126.72 |
ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
|
159.50 | -24.91 | 184.41 |
| 0.40 | 0.16 | 0.23 | |
และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
|
11.50 | -11.13 | 22.63 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
165.56 | -191.58 | 357.14 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-6.35 | 4.60 | -10.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.06 | 6.92 | 0.14 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันงานก่อสร้าง
|
61.68 | -48.87 | 110.56 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.95 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.12 | 5.91 | 1.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-99.41 | 122.06 | -221.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.31 | 15.02 | -25.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-23.79 | 20.15 | -43.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
6.17 | -17.76 | 23.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
7.12 | -1.66 | 8.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.25 | 7.38 | -16.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.18 | -101.10 | 58.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.33 | -53.93 | 6.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.81 | -65.10 | 337.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -5.31 | 3.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.83 | -0.77 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-4.65 | -3.90 | -0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-102.46 | -45.75 | -56.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.33 | 1.81 | 1.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-106.07 | -56.62 | -49.45 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-135.57 | 282.70 | -418.27 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
28.36 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.25 | -6.98 | 1.73 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-5.10 | -81.05 | 75.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.02 | -79.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.58 | 120.51 | -317.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.84 | -1.21 | -28.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.48 | 68.69 | -1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.63 | 67.48 | -29.84 |