EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 47.77 137.58 -89.81
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.06 3.29 0.77
    หนี้สูญ
    		 1.41
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 4.85 3.14 1.71
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายและตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.41 -0.41
    ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์
    		 53.44 41.91 11.53
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 3.29 2.83 0.45
    ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.14 0.13 0.01
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.45 0.24 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.79 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์-ให้เช่า
    		 -0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.97 -0.21 6.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.11 189.79 -68.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 24.99 -47.64 72.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้างานก่อสร้างและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -0.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -24.27 -3.36 -20.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 12.89 -23.63 36.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 23.45 -21.99 45.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -20.19 -5.31 -14.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 -7.63 -1.31 -6.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -14.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.24 -0.86 13.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -2.22 0.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -6.60 41.21 -47.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.68 1.27 4.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.79 23.26 -14.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 24.67 -15.96 40.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -206.38 3.64 -210.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.32 1.45 4.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.35 138.34 -168.69
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -30.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 29.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -4.11 -2.21 -1.90
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -601.89 -262.49 -339.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
    		 0.10 1.04 -0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -605.25 -263.75 -341.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 49.56 -339.06 388.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.02 -2.10 -1.92
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 690.36 141.12 549.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.00 -60.00 3.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -79.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 599.88 183.62 416.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -35.72 58.21 -93.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 103.22 45.01 58.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 67.51 103.22 -35.72
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.14 38.44 28.70
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 40.77 6.96 33.81
    - เงินสด
    		 0.74 0.74 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 66.76 102.48 -35.72
    รวม
    		 67.51 103.22 -35.72