EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
137.58 | 175.27 | -37.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
3.29 | -11.17 | 14.46 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
3.14 | 10.22 | -7.09 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหาย
|
0.41 | ||
ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์
|
42.04 | 35.68 | 6.36 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
1.27 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
|
2.83 | 1.60 | 1.24 |
สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
|
0.24 | 0.15 | 0.09 |
กำไรจากการขายยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
|
-0.79 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.21 | -0.10 | -0.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.79 | 200.53 | -10.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-50.30 | -32.78 | -17.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
2.15 | -6.01 | 8.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-2.47 | -118.48 | 116.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
|
-23.63 | -2.52 | -21.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-21.99 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -18.29 | 10.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -3.97 | 1.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
41.21 | -68.45 | 109.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.27 | 8.62 | -7.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
23.26 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
|
2.69 | 3.17 | -0.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-18.65 | 5.77 | -24.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
3.64 | -5.29 | 8.93 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 0.03 | 1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
138.34 | -31.19 | 169.53 |
| 0.00 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
|
-2.21 | -0.90 | -1.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-262.58 | -270.98 | 8.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์
|
1.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-263.75 | -277.62 | 13.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-339.06 | 330.52 | -669.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
|
-30.00 | -3.00 | -27.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.10 | -1.32 | -0.78 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
141.12 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.00 | -201.00 | 141.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
473.66 | 200.00 | 273.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.62 | 319.86 | -136.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58.21 | 11.06 | 47.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.01 | 33.95 | 11.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
103.22 | 45.01 | 58.21 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.44 | 21.51 | 16.93 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.96 | 8.18 | -1.22 |
- เงินสด
|
0.74 | 0.69 | 0.06 |
- เงินฝากธนาคาร
|
102.48 | 44.32 | 58.15 |
รวม
|
103.22 | 45.01 | 58.21 |