EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 91.49 38.96 52.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9(กลับรายการ)
    		 -0.83 0.11 -0.94
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 3.32 -1.31 4.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.97 16.07 -3.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.89 2.60 0.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.71 0.67 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.53 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -52.60 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่น
    		 -0.94 1.31 -2.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 2.69 -2.61
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.39 -1.41 1.02
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.55 -1.76 1.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.33 5.94 -3.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.49 -0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.83 10.70 20.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.30 75.62 14.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 115.90 -6.08 121.98
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -20.88 -149.10 128.23
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.14 -1.73 -8.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 0.10 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.34 89.46 -30.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -69.61 -51.94 -17.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 1.92 7.86 -5.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.72 -7.09 -6.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 1.26 1.87
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 154.91 -41.67 196.58
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.30 -5.75 3.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.64 -2.60 -3.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.62 -50.02 196.64
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.07 -0.26 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.37 0.27 1.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.27 -18.93 11.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 75.04 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 0.38 -0.03
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -2.75 -5.60 2.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.09 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.00 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 66.95 -24.22 91.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -99.79 29.40 -129.18
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.67 -6.20 4.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.57 -2.32 -0.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.85 -0.81 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.87 20.07 -124.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 108.70 -54.17 162.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.04 261.37 -4.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 365.74 207.20 158.54
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 2.92 -2.83
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.14 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.28
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.83 1.17 0.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.35 2.44 11.91