EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.92 | 40.27 | 201.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.67 | 132.90 | 2.77 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.04 | -0.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.98 | 3.32 | -1.34 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 2.46 | -0.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.72 | -0.61 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.02 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
378.25 | 178.33 | 199.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.35 | -134.40 | 204.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-133.58 | 42.58 | -176.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.25 | -0.45 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
1.42 | -4.15 | 5.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.70 | 0.10 | -16.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.96 | -33.67 | 115.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.19 | 2.90 | 4.29 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.69 | 51.94 | 336.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.77 | 0.75 |
รับดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.61 | 0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.94 | 0.17 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
1.15 | 0.31 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.04 | 51.15 | 338.88 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-271.46 | -3.28 | -268.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.86 | -38.36 | 6.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.21 | 1.12 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-303.40 | -42.28 | -261.12 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.21 | 0.06 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 57.40 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | 57.17 | -57.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
86.49 | 66.04 | 20.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
168.38 | 102.34 | 66.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
254.87 | 168.38 | 86.49 |