EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 40.27 -22.13 62.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.90 123.19 9.72
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -22.64
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -11.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.32 6.43 -3.11
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.46 2.26 0.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.61 -0.28 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.17 -0.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 1.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.33 77.03 101.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.40 95.87 -230.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.58 137.78 -95.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -2.60 2.85
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -4.15 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.10 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.67 -151.04 117.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.90 -10.97 13.87
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.94 145.96 -94.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 -0.87 0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.28 0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 -1.14 0.20
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.31 0.21 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.15 144.44 -93.29
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
    		 -3.28 50.04 -53.32
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.36 -70.17 31.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -0.07 -1.14
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.56 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.28 -20.20 -22.09
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.21 0.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 57.40 18.54 38.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -326.79 326.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.01 -0.15 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.17 -308.61 365.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 66.04 -184.37 250.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.34 286.70 -184.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 168.38 102.34 66.04