EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 419.01 488.84 -69.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.73 113.76 7.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.19 1.85 18.34
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -1.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.47 11.83 -8.36
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.13 1.96 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.31 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 6.44 -6.37
    กำไรจากกการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 566.32 622.74 -56.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.17 -149.37 33.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -155.98 -97.71 -58.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 0.63 -1.77
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 49.82 -89.27 139.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.97 1.94 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 231.83 16.09 215.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.88 10.24 -5.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -0.79 -0.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 580.45 314.50 265.95
    		0.28 0.00 0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 580.64 318.49 262.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.11 5.95 -56.06
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -32.34 -53.30 20.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.31 0.21
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 20.34 -20.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.47 -27.32 -55.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง
    		 0.00 -3.56
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 260.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -550.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.14 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -261.47 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.05 -6.44 6.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.66 -300.00 38.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 236.50 -8.83 245.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 50.20 59.03 -8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 286.70 50.20 236.50