EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
488.52 | -156.50 | 645.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.32 | 4.40 | -4.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.53 | 86.43 | 27.10 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.18 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
11.83 | 3.75 | 8.09 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.02 | 1.16 | -1.18 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-44.00 | 41.25 | -85.25 |
(กลับรายการค่า)เผื่อการด้อยค่าเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
-1.62 | 1.62 | -3.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.96 | 1.68 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.37 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.44 | 3.71 | 2.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
576.89 | -27.69 | 604.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-146.89 | -273.57 | 126.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.45 | -140.91 | 86.45 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
0.75 | 0.82 | -0.08 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.26 | 3.71 | -3.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | -0.21 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.33 | 205.07 | -178.74 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
404.30 | -232.77 | 637.07 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.29 | 0.27 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3.69 | 5.71 | -2.02 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.79 | -0.35 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
407.19 | -227.70 | 634.88 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-89.27 | 7.07 | -96.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.37 | -0.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.95 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-53.04 | -220.07 | 167.03 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.49 | 0.18 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
20.34 | 0.07 | 20.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.02 | -57.65 | -58.36 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-6.44 | -3.71 | -2.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.56 | 3.56 | -7.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.00 | 290.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-550.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.00 | 289.85 | -589.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-8.83 | 4.50 | -13.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.03 | 54.53 | 4.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
50.20 | 59.03 | -8.83 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
10.25 | 8.37 | 1.87 |