EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -156.50 -72.32 -84.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.40 3.20 1.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.43 74.26 12.17
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.67
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.18 0.13 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.75 2.76 0.99
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.16
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 41.25 -5.88 47.13
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 1.62 17.40 -15.78
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.69 -0.02
    รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
    		 -13.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -3.06 2.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.71 0.00 3.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -27.69 20.97 -48.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -273.57 10.24 -283.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -140.91 -59.12 -81.78
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.82 0.41 0.42
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 3.71 16.39 -12.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 3.15 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 205.07 38.50 166.56
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -232.77 30.53 -263.30
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -0.29 -9.83 9.54
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.71
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -1.35 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -227.70 19.35 -247.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.07 -1.00 8.07
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.37 2.05 -1.69
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 116.15 46.08 70.07
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -220.07 -259.97 39.90
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.18 -0.31
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.07 10.44 -10.37
    เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 39.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.65 -202.57 144.92
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.71 0.00 -3.70
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 290.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 289.85 178.07 111.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 4.50 -5.15 9.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 54.53 59.67 -5.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.03 54.53 4.50
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 8.37 7.54 0.83