EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.12 -43.15 -25.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.26 74.13 0.14
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.10 0.02
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -5.88 -8.74 2.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.76 -149.73 152.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.71 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.06 -4.00 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 1.72 -1.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.97 -133.05 154.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.24 31.28 -21.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.12 164.05 -223.17
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.41 0.31 0.10
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 16.39 -21.53 37.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.15 0.52 2.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.50 4.54 33.96
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.53 46.12 -15.59
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -9.83 -23.49 13.67
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.35 -0.50 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.35 24.09 -4.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -16.15 15.15
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.05 1.92 0.13
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 46.08 -169.98 216.06
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -259.97 -206.71 -53.25
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.15 -0.03
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 10.44 329.13 -318.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.57 -61.94 -140.63
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 0.00 -1.58 1.58
    รับชำระทุนหุ้นสามัญ
    		 178.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 178.07 -129.58 307.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -5.15 -167.43 162.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.67 227.10 -167.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 54.53 59.67 -5.15
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 7.54 18.00 -10.46