EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.15 | 44.64 | -87.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.13 | 85.43 | -11.30 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.06 | 0.05 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-8.74 | 17.36 | -26.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-149.73 | -3.42 | -146.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.11 | 0.05 | -5.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 3.00 | -1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.00 | -1.07 | -2.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.72 | 8.01 | -6.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-133.05 | 161.14 | -294.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.28 | 147.91 | -116.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
164.36 | 52.95 | 111.41 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-21.53 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.11 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.54 | -56.21 | 60.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.12 | 305.89 | -259.77 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-23.49 | -2.78 | -20.72 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.96 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.50 | -7.07 | 6.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.09 | 296.05 | -271.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-16.15 | -3.31 | -12.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.92 | 0.78 | 1.15 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-169.98 | -0.21 | -169.77 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-206.87 | -61.60 | -145.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
329.13 | 1.98 | 327.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-61.94 | 17.63 | -79.57 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.58 | -8.04 | 6.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-128.00 | -196.03 | 68.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.58 | -204.07 | 74.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-167.43 | 109.61 | -277.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
227.10 | 117.49 | 109.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.67 | 227.10 | -167.43 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
18.00 | 7.21 | 10.79 |