EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.64 | -90.10 | 134.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.43 | 82.60 | 2.83 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.42 | 0.20 | -3.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.08 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
17.36 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.00 | 2.52 | 0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -0.58 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.01 | 10.74 | -2.73 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
161.14 | 5.45 | 155.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.91 | 183.27 | -35.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.95 | 56.02 | -3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 2.73 | -2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.21 | -99.29 | 43.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.89 | 150.72 | 155.17 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.07 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.78 | -27.07 | 24.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
296.05 | 124.09 | 171.96 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.31 | -1.56 | -1.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 0.58 | 0.19 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -0.14 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-61.60 | -92.67 | 31.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.98 | 0.04 | 1.94 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคารอุปกรณ์
|
80.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
17.63 | -93.75 | 111.38 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-8.04 | -10.60 | 2.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-196.03 | 7.12 | -203.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.07 | -102.44 | -101.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
109.61 | -72.10 | 181.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.49 | 189.59 | -72.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
227.10 | 117.49 | 109.61 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
7.21 | 0.72 | 6.49 |