EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.10 | 124.80 | -214.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
82.60 | 72.30 | 10.31 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.12 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.52 | 1.97 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.70 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.74 | 23.18 | -12.44 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
5.45 | 224.69 | -219.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
183.27 | -201.67 | 384.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.02 | -63.68 | 119.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.54 | -2.44 | 4.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | -8.73 | 11.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.29 | 119.78 | -219.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.52 | 70.40 | 80.12 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.44 | 1.79 | -1.35 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-26.86 | -2.32 | -24.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.09 | 69.87 | 54.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.56 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.70 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-92.67 | -157.00 | 64.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.75 | -163.65 | 69.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-10.60 | -23.37 | 12.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.12 | 223.30 | -216.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-98.96 | -99.67 | 0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.44 | 210.26 | -312.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-72.10 | 116.47 | -188.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
189.59 | 73.12 | 116.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.49 | 189.59 | -72.10 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
0.72 | 10.63 | -9.91 |