EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
124.80 | 232.13 | -107.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.30 | 66.02 | 6.28 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำหน่าย
|
0.73 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.41 | 0.32 | -0.73 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.12 | -0.05 | 0.17 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.52 | 0.02 | 0.51 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.93 | ||
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.12 | -8.59 | 8.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.97 | 2.23 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.52 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.18 | 48.07 | -24.89 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
224.69 | 339.63 | -114.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-201.67 | 14.55 | -216.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.68 | 425.95 | -489.63 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
2.45 | -2.52 | 4.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.44 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.73 | -0.04 | -8.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
119.78 | -87.38 | 207.16 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.40 | 690.20 | -619.80 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.79 | 1.26 | 0.52 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.32 | -2.76 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.87 | 688.71 | -618.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.51 | 0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-157.00 | -115.30 | -41.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | ||
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.08 | ||
จ่ายชำระเงินมัดจำอุปกรณ์
|
-2.16 | -20.55 | 18.38 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-5.19 | -3.78 | -1.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.65 | -576.49 | 412.83 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-23.37 | -49.44 | 26.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
223.30 | -1,169.38 | 1,392.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
110.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.67 | -64.23 | -35.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
210.26 | -57.94 | 268.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
116.47 | 54.28 | 62.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.12 | 18.84 | 54.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
189.59 | 73.12 | 116.47 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
10.63 | 5.62 | 5.01 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.03 | ||
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
20.55 | 1.90 | 18.64 |
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 |