EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
73.12 | 18.84 | 54.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
273.96 | 289.58 | -15.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
370.59 | 787.94 | -417.36 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
4.82 | 2.30 | 2.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | 0.31 | 2.61 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
725.46 | 1,098.98 | -373.52 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
2.00 | ||
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
1,264.72 | 1,207.68 | 57.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.05 | 0.05 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
4.30 | 41.04 | -36.74 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.61 | 5.91 | -0.30 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
|
20.58 | 1.90 | 18.67 |
อื่น ๆ
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.32 | 7.93 | 18.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,297.44 | 1,256.71 | 40.73 |
รวมสินทรัพย์
|
2,022.90 | 2,355.68 | -332.79 |
| 0.00 | -84.45 | 84.45 | |
จากสถาบันการเงิน
|
93.62 | 1,263.00 | -1,169.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
63.70 | 146.23 | -82.53 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.53 | 1.90 | -1.38 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
32.34 | 65.06 | -32.72 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
12.30 | 16.43 | -4.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.86 | 16.79 | -2.93 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
204.05 | 1,886.98 | -1,682.93 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
56.29 | 87.80 | -31.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.97 | 7.02 | 2.94 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
66.25 | 94.82 | -28.57 |
รวมหนี้สิน
|
270.31 | 1,981.80 | -1,711.50 |
หุ้นสามัญ 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,130.00 | ||
หุ้นสามัญ 1,130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,130.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
605.11 | ||
ทุนสำรองตามกฏหมาย
|
0.88 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
21.83 | -177.19 | 199.02 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-5.23 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,752.59 | 192.81 | 1,559.78 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,752.59 | 373.88 | 1,378.71 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,022.90 | 2,355.68 | -332.79 |
รายได้จากการขาย
|
4,083.10 | 3,403.48 | 679.62 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
93.83 | 18.16 | 75.67 |
รายได้จากการเดินเรือ
|
45.64 | 28.58 | 17.06 |
รายได้อื่น
|
13.20 | 11.71 | 1.49 |
รวมรายได้
|
4,235.78 | 3,461.94 | 773.84 |
ต้นทุนขาย
|
3,754.53 | 3,350.23 | 404.29 |
ต้นทุนการรับจ้าง
|
46.74 | 15.13 | 31.61 |
ต้นทุนการเดินเรือ
|
39.95 | 21.34 | 18.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
59.92 | 56.73 | 3.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
52.56 | 48.39 | 4.17 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.88 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.07 | 66.82 | -18.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,003.66 | 3,558.64 | 445.02 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
232.13 | -96.70 | 328.82 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
36.97 | -10.21 | 47.18 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
195.15 | -86.49 | 281.64 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.72 | ||
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
|
0.23 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
|
-0.48 | ||
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.48 | ||
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
194.67 | -86.49 | 281.16 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
200.83 | -41.63 | 242.46 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.67 | -44.85 | 39.18 |
195154957
|
-86.49 | ||
194670651
|
-86.49 | ||
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)
|
803.23 | 370.00 | 433.23 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง
|
370.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง
|
370.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
|
370.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
|
370.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง
|
370.00 | ||
เพิ่มทุน
|
760.00 | 605.11 | 154.89 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
|
1,130.00 | 605.11 | 524.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.02 | 69.08 | -3.05 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.32 | 0.69 | -0.37 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | -0.28 | 0.23 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.02 | 0.36 | -0.34 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.59 | 7.01 | -15.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.23 | 1.55 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.35 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.94 | 66.46 | -19.52 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
338.51 | 50.32 | 288.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | 4.59 | -7.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
689.08 | -172.16 | 861.23 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.76 | -0.81 | -1.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
687.58 | -172.97 | 860.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.35 | 0.16 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
|
-435.07 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | ||
ซื้ออาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
-115.30 | -35.55 | -79.75 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
|
-0.25 | -2.91 | 2.66 |
จ่ายชำระเงินมัดจำอุปกรณ์
|
-20.55 | -1.90 | -18.64 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-3.78 | -10.04 | 6.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-576.49 | -35.27 | -541.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.32 | -71.12 | 22.80 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,169.38 | 342.05 | -1,511.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-394.00 | -55.00 | -339.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.23 | -131.85 | 67.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,365.11 | ||
ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
254.00 | 80.00 | 174.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.82 | 164.08 | -220.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
54.28 | -44.17 | 98.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18.84 | 63.01 | -44.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
73.12 | 18.84 | 54.28 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
5.62 | 0.76 | 4.86 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | ||
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
1.90 | 0.54 | 1.36 |