EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.84 | 63.01 | -44.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
289.58 | 174.29 | 115.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
787.94 | 585.79 | 202.15 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
2.30 | 2.65 | -0.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.79 | -0.48 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,098.98 | 826.52 | 272.45 |
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
1,207.68 | 1,254.18 | -46.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.91 | 5.09 | 0.81 |
อื่น ๆ
|
2.02 | 0.66 | 1.37 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.93 | 5.75 | 2.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,215.66 | 1,259.99 | -44.32 |
รวมสินทรัพย์
|
2,314.64 | 2,086.51 | 228.13 |
| -0.27 | 0.00 | -0.27 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,263.00 | 920.95 | 342.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
146.23 | 57.82 | 88.42 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1.90 | 6.56 | -4.66 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
65.06 | 131.71 | -66.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
394.00 | 449.00 | -55.00 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
16.43 | 11.86 | 4.58 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.79 | 12.20 | 4.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,886.98 | 1,578.23 | 308.75 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
87.80 | 153.00 | -65.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.02 | 5.74 | 1.28 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
94.82 | 158.74 | -63.92 |
รวมหนี้สิน
|
1,981.80 | 1,736.97 | 244.83 |
หุ้นสามัญ 37,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
370.00 | 370.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-218.23 | -166.39 | -51.84 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
151.77 | 203.61 | -51.84 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
181.07 | 145.93 | 35.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
332.84 | 349.54 | -16.70 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,314.64 | 2,086.51 | 228.13 |
รายได้จากการขาย
|
3,403.48 | 2,214.32 | 1,189.16 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
18.16 | 64.76 | -46.60 |
รายได้จากการเดินเรือ
|
28.58 | 54.35 | -25.76 |
รายได้อื่น
|
11.71 | 8.03 | 3.68 |
รวมรายได้
|
3,461.94 | 2,341.49 | 1,120.45 |
ต้นทุนขาย
|
3,334.87 | 2,238.06 | 1,096.81 |
ต้นทุนการรับจ้าง
|
15.13 | 38.50 | -23.38 |
ต้นทุนบริการเดินเรือ
|
21.34 | 51.24 | -29.90 |
ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
|
15.36 | 14.45 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
56.73 | 20.41 | 36.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
48.39 | 39.17 | 9.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.82 | 59.23 | 7.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,558.64 | 2,461.06 | 1,097.58 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-96.70 | -119.57 | 22.87 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-96.70 | -119.57 | 22.87 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-51.84 | -73.41 | 21.56 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.85 | -46.17 | 1.31 |
-96697836.54
|
-119.57 | ||
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ก่อนปรับปรุง
|
370.00 | -89.40 | 459.40 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
370.00 | -92.98 | 462.98 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
|
370.00 | -166.39 | 536.39 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
|
370.00 | -166.39 | 536.39 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
|
370.00 | -218.23 | 588.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.08 | 67.52 | 1.56 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
2.01 | -0.13 | 2.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.69 | 0.30 | 0.39 |
หนี้สูญ
|
0.45 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
7.01 | 1.58 | 5.43 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.36 | 0.10 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.28 | 0.46 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.55 | 1.30 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.30 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.46 | 59.70 | 6.76 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.32 | 11.58 | 38.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.59 | 0.45 | 4.14 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-172.16 | -401.79 | 229.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -1.96 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-172.97 | -400.16 | 227.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.30 | 0.05 |
ซื้ออาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-35.55 | -117.72 | 82.16 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อติดตั้งเครื่องจักร
|
-2.91 | -3.25 | 0.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
14.81 | 0.24 | 14.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-1.90 | -0.54 | -1.36 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-10.04 | -2.89 | -7.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.27 | -123.91 | 88.64 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
342.05 | 688.52 | -346.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.00 | -25.00 | 50.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.12 | -53.77 | -17.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.85 | -121.75 | -10.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.08 | 529.88 | -365.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.17 | 5.82 | -49.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
63.01 | 57.19 | 5.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18.84 | 63.01 | -44.17 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
0.76 | 7.08 | -6.32 |
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
0.54 | 4.52 | -3.98 |
โดยการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
80.00 |