EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AFC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
40.86 | -41.75 | 82.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.45 | 2.11 | 0.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้(โอนกลับ)
|
0.06 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.01 | -2.21 | 2.20 |
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอะไหล่เครื่องจักร(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.05 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.38 | 6.88 | -1.50 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.09 | 0.70 | -2.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.70 | 0.88 | -2.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-15.56 | -1.48 | -14.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | -1.13 | 0.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.62 | 3.36 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.23 | 0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.17 | -32.46 | 65.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.95 | 47.61 | -102.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.87 | -3.35 | -22.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | 6.86 | -3.53 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-40.85 | 18.66 | -59.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.12 | -0.35 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.90 | -5.76 | 2.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.42 | -0.64 | 0.22 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.42 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.64 | 12.55 | -57.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
242.00 | 20.00 | 222.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.50 | -0.99 | -0.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-146.61 | -41.02 | -105.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.80 | -1.82 | -18.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 1.13 | -0.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
73.28 | -22.69 | 95.97 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-46.79 | 83.39 | -130.17 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.79 | 83.22 | -130.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.68 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-18.14 | 72.40 | -90.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
128.54 | 56.15 | 72.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
110.40 | 128.54 | -18.14 |