EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
37.78 | 24.10 | 13.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.22 | 16.64 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.96 | 19.75 | -4.79 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.44 | 1.47 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.17 | 41.21 | -1.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.01 | 14.96 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.12 | 1.22 | -0.10 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.08 | 0.16 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.92 | -5.94 | 5.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.35 | -1.54 | 0.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.91 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.77 | 3.28 | -2.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.83 | 0.34 |
125903941
|
116.30 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
0.59 | 25.98 | -25.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.29 | 0.90 | -4.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.82 | 43.55 | 1.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 3.28 | -1.96 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.25 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.39 | -6.54 | 10.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -3.17 | 2.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -1.16 | 4.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
175.29 | 178.77 | -3.48 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-16.15 | -18.99 | 2.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.14 | 159.79 | -0.65 |
| 0.49 | 0.83 | -0.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.06 | -18.20 | 15.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.27 | 4.45 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -1.62 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | -14.55 | 14.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
920.00 | 1,800.00 | -880.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,020.00 | -1,900.00 | 880.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.15 | -16.20 | 5.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.66 | -16.87 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.96 | -8.00 | -7.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.02 | -11.41 | 4.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.83 | -152.51 | 1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.87 | -7.27 | 15.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
165.87 | 173.14 | -7.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
173.74 | 165.87 | 7.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.30 | 0.13 | 0.17 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 |