EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 17.36 15.54 1.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.06 15.46 2.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.64 17.73 2.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.70 51.33 5.37
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.54 0.31
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 2.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.54 -0.43
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.44 -3.86 3.42
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -1.57
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.86 4.20 3.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.18 -0.33
    120623820
    		 102.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -18.14 11.20 -29.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -2.31 0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.53 11.20 -37.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 1.21 -1.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -4.97 4.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.45 -25.03 53.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.75 -0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 1.65 -2.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 101.88 96.14 5.74
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -20.94 -15.61 -5.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.94 80.53 0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.56 -57.85 13.29
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.08 22.01 -18.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -0.59 -0.85
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		0.51 0.18 0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.41 -36.25 -6.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,950.00 1,420.00 1,530.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2,926.20 -1,456.20 -1,470.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.68 -12.55 -2.13
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.95 -7.98 0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.62 -11.04 -1.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.51 -67.78 56.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.02 -23.51 50.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 146.12 169.63 -23.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 173.14 146.12 27.02
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 3.63 -3.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 78.92