EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15.54 | 28.22 | -12.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.46 | 10.89 | 4.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.73 | 17.25 | 0.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.33 | 40.64 | 10.70 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.66 | -0.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | 1.64 | -1.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.86 | -5.34 | 1.48 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.11 | -0.07 |
102443752
|
93.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.20 | 1.40 | 9.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | -2.43 | 0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.20 | 97.48 | -86.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -2.82 | 4.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | -1.73 | -3.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.03 | -21.37 | -3.66 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 2.49 | -1.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 1.26 | 0.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
96.14 | 168.13 | -71.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-15.61 | -11.02 | -4.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.53 | 157.11 | -76.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-57.85 | -71.27 | 13.42 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.01 | 14.71 | 7.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -1.84 | 1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.18 | 0.11 | 0.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.25 | -58.29 | 22.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,420.00 | 1,350.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,456.20 | -1,398.70 | -57.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.55 | -6.45 | -6.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7.98 | -24.00 | 16.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.04 | -12.58 | 1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.78 | -91.73 | 23.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.51 | 7.09 | -30.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
169.63 | 162.54 | 7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
146.12 | 169.63 | -23.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
3.63 | 7.61 | -3.98 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
78.92 | 0.00 |