EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
28.22 | 35.17 | -6.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.89 | 9.94 | 0.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.25 | 25.79 | -8.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.64 | 42.60 | -1.96 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.64 | 1.83 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.34 | -3.07 | -2.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.27 | 0.16 |
93196872
|
112.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.40 | 83.68 | -82.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 9.02 | -11.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
97.48 | 232.39 | -134.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 9.90 | -12.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -0.16 | -1.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.37 | -54.86 | 33.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -5.29 | 7.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.26 | 0.26 | 1.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.36 | 0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
168.13 | 384.36 | -216.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.02 | -9.85 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.11 | 374.50 | -217.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-71.27 | -20.62 | -50.65 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
14.71 | 9.90 | 4.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | -0.45 | -1.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.11 | 0.27 | -0.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.29 | -10.90 | -47.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,350.00 | 2,190.00 | -840.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,398.70 | -2,494.05 | 1,095.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.45 | -5.08 | -1.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.00 | -24.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.58 | -21.63 | 9.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.73 | -354.96 | 263.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.09 | 8.64 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
162.54 | 153.90 | 8.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
169.63 | 162.54 | 7.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
7.61 | 1.28 | 6.33 |