EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
35.17 | 53.52 | -18.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.94 | 14.74 | -4.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.79 | 27.82 | -2.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.60 | 31.24 | 11.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.15 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.18 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.83 | 0.65 | 1.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.07 | -2.71 | -0.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.72 | 0.46 |
112140296
|
124.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
83.68 | -35.63 | 119.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.02 | -4.51 | 13.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
232.39 | -258.41 | 490.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | -7.49 | 17.39 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 9.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.61 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-54.86 | 41.60 | -96.46 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.29 | 4.63 | -9.92 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 1.22 | -0.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | 1.72 | -4.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
384.36 | -122.33 | 506.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.85 | -15.03 | 5.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
374.50 | -137.35 | 511.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.62 | -116.75 | 96.13 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.90 | 6.55 | 3.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.45 | 2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.27 | 0.74 | -0.47 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.90 | -111.91 | 101.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 224.64 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -9.53 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.88 | 0.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,190.00 | 2,770.00 | -580.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,494.05 | -2,720.00 | 225.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.08 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.63 | -27.84 | 6.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-354.96 | 236.39 | -591.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.64 | -12.88 | 21.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
153.90 | 166.78 | -12.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
162.54 | 153.90 | 8.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 3.08 | -1.80 |
zero
|
0.00 |