EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
53.52 | 27.68 | 25.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
14.74 | 8.37 | 6.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.82 | 28.39 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.24 | 23.81 | 7.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | 0.05 | 0.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.65 | 1.33 | -0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.71 | -2.71 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.69 | -0.03 |
124707466
|
86.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-35.63 | -12.31 | -23.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.51 | -2.28 | -2.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-258.41 | -12.55 | -245.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.49 | 1.58 | -9.07 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
9.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -1.88 | 2.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.60 | 66.22 | -24.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.63 | 7.55 | -2.92 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 0.14 | 1.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.99 | 1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 1.35 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-122.33 | 133.07 | -255.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.03 | -5.93 | -9.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.35 | 127.14 | -264.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.75 | -224.51 | 107.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.55 | 8.49 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | -5.62 | 3.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.74 | 0.69 | 0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.91 | -220.94 | 109.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
224.64 | 197.00 | 27.64 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-9.53 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.88 | -1.60 | 0.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,770.00 | 2,635.00 | 135.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,690.00 | -2,585.00 | -105.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -29.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -18.75 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.84 | -28.29 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
236.39 | 139.36 | 97.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.88 | 45.56 | -58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
166.78 | 121.22 | 45.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
153.90 | 166.78 | -12.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.08 | 9.82 | -6.74 |