EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.94 16.76 8.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.69 12.57 -0.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.68 15.31 -3.63
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.08 1.09 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.21 30.96 -0.75
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.26 11.24 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.82 0.94 -0.12
    การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.88 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.73 -4.06 4.79
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.72 -1.39 0.67
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.73 2.98 -2.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.47 0.16
    93007505
    		 86.80
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -10.60 15.84 -26.44
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -0.15 -0.51
    		0.31 0.47 -0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 2.61 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.19 -0.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.04 -15.76 1.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -3.54 1.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.97 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 79.98 126.25 -46.27
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -14.72 -17.14 2.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.27 109.11 -43.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.02 -11.69 9.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.14 2.65 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -1.17 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.38 -9.74 10.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 780.00 1,580.00 -800.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -840.00 -1,680.00 840.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.15 -12.15 1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.09 -11.14 0.05
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.96 -7.96 -8.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.69 -9.01 3.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.93 -140.27 36.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -38.27 -40.90 2.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 165.87 173.14 -7.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 127.60 132.23 -4.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.12 0.05 0.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.05 -0.04