EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.16 12.31 4.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.95 9.46 -1.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.11 10.66 -2.55
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.72 0.72 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.09 20.52 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.51 7.49 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.66 -0.12
    การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.59 -0.01
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.71 0.52 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -1.41 1.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.61 2.38 -1.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.47 0.16
    63249840
    		 63.42
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -9.55 15.27 -24.82
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.40 -0.64 -2.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.97 25.42 -5.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.96 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.19 -0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.94 20.08 -44.02
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.12 -1.53 5.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -2.71 2.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 51.29 120.45 -69.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.06 -9.01 1.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.23 111.44 -67.21
    		0.31 0.47 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.33 -5.13 3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.38 2.63 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -0.69 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.56 -2.72 3.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 610.00 1,340.00 -730.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -655.00 -1,440.00 785.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.10 -8.10 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.31 -7.52 0.21
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.96 -7.96 -8.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.09 -6.43 2.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.50 -130.03 49.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -35.71 -21.32 -14.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 165.87 173.14 -7.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 130.16 151.82 -21.65
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.14 0.18 -0.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.05 -0.04