EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 919.39 899.47 19.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 98.81 9.58 89.23
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.88 4.46 16.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 836.51 748.26 88.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ถาวร
    		 28.90 10.60 18.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
    		 37.84 11.23 26.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 92.43 91.05 1.39
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 11.36 11.42 -0.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 2.12 -0.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.14 -5.09 0.95
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.46 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -7.29 -5.53 -1.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.60 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 292.55 258.40 34.15
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 15.97 18.06 -2.09
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.47 0.25 0.22
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 19.39 20.15 -0.76
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 0.95 1.04 -0.10
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.92 1.36 0.56
    2367152486
    		 2,076.37
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.91 -22.05 81.96
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 53.69 32.10 21.59
    - สินค้าคงเหลือ
    		 66.08 18.93 47.15
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -2.45 -119.92 117.47
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -1.31 0.93
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.96 -1.30 11.26
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.89 51.93 -103.82
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.37 2.23 -6.60
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 2,497.70 2,036.98 460.72
    		-18.07 -18.06 -0.01
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 28.04 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -122.40 -80.22 -42.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,407.49 1,961.97 445.52
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -237.16 42.99 -280.15
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.29 5.53 1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 5.69 -5.14
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
    		 0.00 249.44
    เงินสดรับคืนจากค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    		 0.00 7.60
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -393.83
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -963.60 -4,575.81 3,612.21
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.68 -35.16 11.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,216.60 -4,697.65 3,481.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 237.00 415.50 -178.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -211.00 -411.50 200.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -9.55 -4.07 -5.48
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.92 -1.36 -0.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,430.47 3,672.10 -2,241.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,149.16 -1,303.45 154.29
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -15.40 -33.81 18.41
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -235.20 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
    		 -291.22 -257.33 -33.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -419.65 0.00
    อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 19.64
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -683.69 2,077.65 -2,761.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 507.20 -658.03 1,165.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 522.60 1,180.64 -658.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,029.80 522.60 507.20
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 68.11 118.88 -50.77
    เงินประกันผลงาน - สินทรัพย์ถาวร
    		 13.79 0.50 13.29