EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 899.47 1,133.01 -233.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 9.58 14.09 -4.51
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.46 12.28 -7.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 748.26 668.60 79.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ถาวร
    		 10.60 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
    		 11.23 35.85 -24.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 91.05 90.32 0.73
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 11.42 11.41 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.12 1.94 0.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.09 -4.30 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.46 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.53 -1.78 -3.75
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 258.40 172.99 85.41
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 18.06 3.65 14.41
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.25 0.76 -0.51
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 20.15 15.67 4.47
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.04 0.20 0.84
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.36 1.26 0.10
    2076371146
    		 2,155.97
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.05 191.55 -213.60
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 32.10 53.33 -21.23
    - สินค้าคงเหลือ
    		 18.93 -101.63 120.57
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -119.92 -40.01 -79.91
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -0.83 -0.48
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -0.59 -0.71
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.93 -27.64 79.57
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.23 0.73 1.50
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 2,036.98 2,230.87 -193.89
    		-18.06 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.22 -56.62 -23.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,961.97 2,178.38 -216.41
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 42.99 -47.45 90.44
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5.53 1.78 3.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.69 0.60 5.09
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
    		 249.44 0.00
    เงินสดรับคืนจากค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    		 7.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -393.83 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -4,575.81 -1,758.51 -2,817.31
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -35.16 -0.57 -34.59
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.09 -12.09 8.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4,697.65 -1,816.25 -2,881.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 415.50 768.70 -353.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -411.50 -1,120.20 708.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 391.60
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 -2.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -4.07 -3.71 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.36 -1.26 -0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,672.10 1,550.10 2,122.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,303.45 -955.51 -347.94
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -33.81 -2.50 -31.31
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
    		 -257.33 -186.81 -70.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -94.44
    อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 19.64 45.93 -26.29
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,077.65 389.40 1,688.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -658.03 751.53 -1,409.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,180.64 429.10 751.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 522.60 1,180.64 -658.03
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 118.88 32.82 86.06
    เงินประกันผลงาน - สินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 0.63 -0.12