EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,133.01 | 1,374.19 | -241.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.09 | -49.20 | 63.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.28 | -1.34 | 13.62 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.95 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 19.45 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
668.60 | 639.48 | 29.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
|
35.85 | 14.66 | 21.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
90.32 | 90.06 | 0.26 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
|
11.41 | 11.41 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.45 | 0.49 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.30 | -2.11 | -2.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.78 | -0.40 | -1.37 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
172.99 | 115.72 | 57.27 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
3.65 | 0.00 | |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.76 | 1.47 | -0.71 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
15.67 | 13.67 | 2.00 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
0.20 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
1.26 | 1.22 | 0.03 |
2155967906
|
2,228.67 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
191.55 | -348.43 | 539.98 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
53.33 | 33.40 | 19.93 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-101.63 | -425.76 | 324.13 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-40.01 | -20.93 | -19.09 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -1.41 | 0.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.64 | 131.80 | -159.44 |
- เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -26.06 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 2.05 | -1.32 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
2,230.87 | 1,573.33 | 657.54 |
| 4.13 | 2.08 | 2.05 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.62 | -53.26 | -3.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,178.38 | 1,522.15 | 656.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-47.45 | 38.02 | -85.47 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.78 | 0.40 | 1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.60 | 1.58 | -0.99 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-1,758.51 | -1,769.32 | 10.82 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -37.11 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -7.26 | 6.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-12.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,816.25 | -1,773.69 | -42.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
768.70 | 1,486.70 | -718.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,120.20 | -1,304.70 | 184.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
391.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.71 | -2.77 | -0.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.26 | -1.22 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,550.10 | 862.09 | 688.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-955.51 | -742.09 | -213.42 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-2.50 | -10.26 | 7.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-186.81 | -127.85 | -58.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-94.44 | -173.57 | 79.13 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
45.93 | 6.93 | 39.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.01 | -203.36 | 203.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
389.40 | -210.11 | 599.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
751.53 | -461.64 | 1,213.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
429.10 | 890.75 | -461.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,180.64 | 429.10 | 751.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
32.82 | 16.01 | 16.81 |
เงินประกันผลงาน - สินทรัพย์ถาวร
|
0.63 | 1.11 | -0.48 |