EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,374.19 1,607.93 -233.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -49.20 -147.03 97.83
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.34 -12.20 10.86
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.95 0.00
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.45 -1.19 20.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 639.48 578.05 61.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
    		 14.66 11.34 3.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 90.06 89.15 0.91
    (กลับรายการ) ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 11.41 -0.40 11.82
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 1.11 0.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.11 -1.66 -0.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.40 -0.10 -0.31
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 115.72 126.39 -10.67
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 1.47 1.25 0.22
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 13.67 12.59 1.08
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.22 1.14 0.09
    2228673027
    		 2,266.38
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -348.43 -255.63 -92.81
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 33.40 18.21 15.19
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -425.76 -129.56 -296.21
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -20.93 -14.03 -6.89
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -0.31 -1.10
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 131.80 42.01 89.80
    - เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 -26.06 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -4.42 6.47
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,573.33 1,922.64 -349.31
    		0.00 -65.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.26 -55.66 2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,522.15 1,868.65 -346.50
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 38.02 -158.01 196.04
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.40 0.10 0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -1,769.32 -1,776.12 6.79
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -37.11 0.00
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.26 -13.80 6.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,773.69 -2,013.66 239.97
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,486.70 1,718.30 -231.60
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,304.70 -1,769.10 464.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.77 -1.47 -1.30
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.22 -1.14 -0.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 862.09 1,492.23 -630.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -742.09 -597.52 -144.57
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -10.26 -17.78 7.52
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -127.85 -124.96 -2.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -173.57 0.00
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 0.00 27.50
    อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 6.93 10.01 -3.08
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -203.36 -183.21 -20.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.11 552.87 -762.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -461.64 407.86 -869.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 890.75 482.89 407.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 429.10 890.75 -461.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 16.01 33.60 -17.59
    เงินประกันผลงาน - สินทรัพย์ถาวร
    		 1.11 33.93 -32.82